Skripta obsahují vysvětlení základních pojmů z finanční matematiky jako úroková míra současná a budoucí hodnota zavádí různé typy úročení a diskontování Prezentuje se zde výpočet výnosového procenta obligace a principy oceňování obligací podle výnosové křivky Obsahem další části je definice a výpočet durace a konvexity jako parametrů citlivosti chování portfolií z nich složených s důrazem na imunizaci těchto portfolií
